На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


контрольная работа Контрольная работа по "Статистике". Найти выборочное уравнение регрессии У на Х, по данным, приведенным в таблице, для линейной, параболической и гиперболической моделей.

Информация:

Тип работы: контрольная работа. Добавлен: 10.07.2012. Сдан: 2011. Страниц: 5. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


Содержание

Задача 2.

 
Найти выборочное уравнение регрессии У на Х, по данным, приведенным в таблице, для  линейной, параболической и гиперболической  моделей. По критерию Фишера-Снедекора  определить наиболее адекватную модель,  

Х 1 2 3 4 5 6 7
У 5,4 7,6 10,7 12,4 13,9 15,8 19,6
 
Решение: 

Корреляционное  поле: 

 

    Найдем  оценки параметров уравнения линейной регрессии:
Х 1 2 3 4 5 6 7 4
У 5,4 7,6 10,7 12,4 13,9 15,8 19,6 12,2
XY 5,4 15,2 32,1 49,6 69,5 94,8 137,2 57,68571
X*X 1 4 9 16 25 36 49 20
 

    Уравнение линейной регрессии:  
     
     

X Y Y^ U U*U
1 5,4 5,54 -0,14 0,0196
2 7,6 7,76 -0,16 0,0256
3 10,7 9,98 0,72 0,5184
4 12,4 12,2 0,2 0,04
5 13,9 14,42 -0,52 0,2704
6 15,8 16,64 -0,84 0,7056
7 19,6 18,86 0,74 0,5476
    Коэффициент детерминации: 
    Критерий Фишера:  

2) Найдем оценки параметров уравнения регрессии
Для этого  выполним замену:

Уравнение гиперболической  регрессии:
x* Y Y^ U U*U
1 5,4 3,576 1,824 3,326976
0,5 7,6 10,425 -2,825 7,980625
0,333333 10,7 12,708 -2,008 4,032064
0,25 12,4 13,8495 -1,4495 2,10105
0,2 13,9 14,5344 -0,6344 0,402463
0,166667 15,8 14,991 0,809 0,654481
0,142857 19,6 15,31714 4,282857 18,34287
 
    Коэффициент детерминации: 
    Критерий Фишера:  
     
     

3) Найдем оценки уравнения регрессии
Для этого  выполним замену:

    Уравнение параболической регрессии:
x* Y Y^ U U*U
1 5,4 7,144 -1,744 3,041536
4 7,6 7,942 -0,342 0,116964
9 10,7 9,272 1,428 2,039184
16 12,4 11,134 1,266 1,602756
25 13,9 13,528 0,372 0,138384
36 15,8 16,454 -0,654 0,427716
49 19,6 19,912 -0,312 0,097344
 
    Коэффициент детерминации: 
    Критерий Фишера:  

    Сравнение значений коэффициента детерминации и критерия Фишера трех построенных моделей позволяет сделать вывод о том, что наиболее точно исходные данные описывает линейная модель регрессии.

Задача 3.

 
Учитывая мнения второго и пятого экспертов, провести анализ методом ранговой корреляции. На втором этапе учесть мнения всех экспертов и провести соответствующий анализ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5
2 3 5 3 3 4 4 5 3 5 3
3 5 2 5 4 2 3 3 5 2 4
4 2 3 2 1 1 2 1 1 1 2
5 1 1 1 2 3 1 2 2 3 1
 
 
 
 
Решение: 

Для второго  и пятого экспертов рассчитаем коэффициент ранговой корреляции Спирмена:
 

4 5 -1 1
5 4 1 1
2 2 0 0
3 1 2 4
1 3 -2 4
 

Значение коэффициента ранговой корреляции Спирмена более 0,4, но менее 0,7 является показателем умеренной тесноты святи между мнениями второго и пятого экспертов.

Задача 4.

 
При переходе на выпуск новых видов продукции возможны три варианта действий: первая ( ), вторая  ( ) и третья ( ) стратегии лица, принимающего решение (ЛПР). Результаты выбора зависят от неопределенного состояния экономической среды.
Известна  платежная матрица статистической игры
Найти оптимальную стратегию ЛПР, используя  критерии 1) Байеса, 2) минимума дисперсии  функционала оценивания. При неизвестном  распределении априорных вероятностей определить оптимальную стратегию согласно: 1) критерию Бернулли-Лапласа, 2) максиминного критерия Ваальда, 3) максимального критерия крайнего оптимизма, 4) критерий Гурвица при ) критерия минимального риска Сэвиджа.
П1 П2 П3 П4
88 62 27 37
78 66 41 22
69 72 40 39
 
 
 
Решение: 

Критерий  максимакса.
Критерий максимакса ориентирует статистику на самые  благоприятные состояния природы, т.е. этот критерий выражает оптимистическую  оценку ситуации.
Ai П1 П2 П3 П4 max(aij)
A1 88 62 27 37 88
A2 78 66 41 22 78
A3 69 72 40 39 72
 
Выбираем из (88; 78; 72) максимальный элемент max=88
Вывод: выбираем стратегию N=1.
Критерий  Байеса.
По критерию Байеса за оптимальные принимается  та стратегия (чистая) Ai, при которой максимизируется средний выигрыш a или минимизируется средний риск r.
Считаем значения ?(aijpj)
?(a1,jpj) = 88•0.25 + 62•0.25 + 27•0.25 + 37•0.25  = 53.5
?(a2,jpj) = 78•0.25 + 66•0.25 + 41•0.25 + 22•0.25  = 51.75
?(a3,jpj) = 69•0.25 + 72•0.25 + 40•0.25 + 39•0.25  = 55
Ai П1 П2 П3 П4 ?(aijpj)
A1 22 15.5 6.75 9.25 53.5
A2 19.5 16.5 10.25 5.5 51.75
A3 17.25 18 10 9.75 55
pj 0.25 0.25 0.25 0.25 0
 
Выбираем из (53.5; 51.75; 55) максимальный элемент max=55
Вывод: выбираем стратегию N=3.
Критерий  Лапласа.
Если вероятности  состояний природы правдоподобны, для их оценки используют принцип недостаточного основания Лапласа, согласно которого все состояния природы полагаются равновероятными, т.е.:
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.