На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Реферат изучение сущности и особенностей свопов в инвестиционном менеджменте.

Информация:

Тип работы: Реферат. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 09.09.2013. Страниц: 31. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СВОПВ 4
1.1. Сущность и значение свопов 4
1.2. Виды свопов 7
2. РЫНОК СВОПОВ 14
2.1. Международный рынок свопов 14
2.2. Свопы на российском рынке 17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 22
3. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 24
СПИСОК ИCПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 31


















ВВЕДЕНИЕ

Рыночная экономика – это совокупность различных рынков, одним из которых является рынок денежных ресурсов или финансовый рынок. С функциональной точки зрения структура мирового финансового рынка представляет собой совокупность таких рынков, как валютный, рынок акций, кредитный, рынок деривативов, страховых услуг и прямых инвестиций.
Необходимо отметить, что в последние два десятилетия динамично развивается рынок производных финансовых инструментов, широкий выбор которых предоставляет возможности, ранее недоступные на рынке наличных активов. Они позволяют эффективно регулировать рыночные риски, создавать желаемый профиль риска, осуществлять операции по диверсификации и страхованию портфельных рисков, что очень актуально для России, где проблемы хеджирования рисков традиционно стоят особенно остро.
Одним из инструментов рынка кредитных деривативов являются свопы. Свопы используются для улучшения структуры активов и обязательств, снижения рисков, получения прибыли. Благодаря своему разнообразию в условиях постоянного колебания процентных ставок, валютного курса и цен своп-контракты являются незаменимым «помощником», позволяющим не только управлять возникающими рисками, но и извлекать прибыль.
Исходя из вышесказанного целью данной работы является изучение сущности и особенностей свопов в инвестиционном менеджменте.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
- определить сущность и значение свопов;
- рассмотреть виды свопов;
- рассмотреть международный рынок свопов;
- изучить особенности свопов на российском рынке.
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СВОПВ
1.1. Сущность и значение свопов

СВОП (англ. swap) - производный финансовый инструмент, соглашение, позволяющее временно обменять одни активы или обязательства на другие активы или обязательства. Используется для улучшения структуры активов и обязательств, снижения рисков, получения прибыли.
СВОП состоит из двух частей - первая часть - когда происходит первичный обмен, вторая часть – когда происходит обратный обмен (закрытие свопа).
СВОП - соглашение об обмене активов и пассивов на аналогичные активы или пассивы с целью продления или сокращения сроков погашения или с целью повышения или снижения процентной ставки с тем, чтобы максимально увеличить доходы или минимизировать издержки финансирования.
СВОП:
1) вид финансовых сделок, при которых покупатель (продавец) валюты, ценных бумаг в момент ее покупки (продажи) берет на себя обязательство через какое-то время продать (купить) эту валюту, ценные бумаги. Сделки такого рода удобны для банков в смысле поддержания ликвидности их баланса. Операции сопровождаются уплатой процентов, и каждая из сторон стремится удовлетворить свой коммерческий интерес, договариваясь об уровне процентных ставок за период пользования валютой, золотом или другим объектом сделок. Существует ряд видов своп-операций: своп с целью продления сроков действия ценных бумаг представляет продажу ценных бумаг и одновременную ......



СПИСОК ИCПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг, введение в фондовые операции.- М.: Финансы и статистика, 2010. – 364с.
2. Батяева Т.А. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие - М: Инфра-М, 2007. –234с.
3. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов. М.: Научно-техническое общество имени академика С.И.Вавилова, 2009. – 418 с.
4. Галанов В.А. Производные инструменты срочного рынка. М. Финансы и статистика, 2010 – 352 с.
5. Гитман Л.Дж., Джонк М.Л., Основы инвестирования. - М.: Дело, 2008. – 392с.
6. Дегтярева О.И, Кандинская О.А. Биржевое дело. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2007. – 460с.
7. ДитареваО.И., КандинскаяО.А. Биржевое дело. -М.: ЮНИТИ, 2010. – 260с.
8. Едронова В.Н. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие - М. Магистру, 2010.- 527 с.
9. Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. М.: ЮРИСТЪ, - 268с.
10. Кравченко П.П. Как не проиграть на финансовых рынках. – М.: Дело и Сервис, 2010. – 224 с.
11. Лялин В.А. Рынок ценных бумаг: Учебник - М: Велби, 2007.– 265 с.
12. Маршал Джон Ф., Бансал Викул К. Финансовая инженерия. - М.: Инфра-М, 2010. – 510с.
13. Миркин Л.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. М.: Перспектива, 2008. – 390с.
14. Рынок ценных бумаг и его финансовые институты: Учебное пособие Под ред. В.С.Торкановского СПб.: Комплект, 2009. – 440с.
15. Рынок ценных бумаг./ под ред. В. А. Галанова и А.И.Басова. - М.: Финансы и статистика, 2009. – 325с.
16. Семенова Е.В. Операции с ценными бумагами: российская практика. М.: ИНФРА - М, 2011. – 368с.
17. Ценные бумаги. Под редакцией В. И. Колесникова и В.С.Таркановского. - М.: Финансы и статистика, 2010. – 483с.
18. Ческидов Б.М. Рынок ценных бумаг и биржевое дело - М., ЭКЗАМЕН, 2009. - 247 с.
19. Беспалов А. Российский срочный рынок: история и перспективы // РЦБ, 2011, № 15. С. 51
20. Воронцов И. Быстрый рост рынков производных финансовых инструментов //Банковское дело, 20011, №7. С. 12-17.
21. Гордон А. Подходы к регулированию срочного рынка // РЦБ, 2010, №22. С. 7-11.
22. Драчевский С. Обоснование роста рынка свопов в развитых странах Вопросы экономики, 2011 №8, с 21-28.
23. Мордашов С. Нужны ли российским нефинансовым компаниям производные инструменты? // РЦБ, 2011, №6. С. 18-22.
24. Шеметило Д. Рынок своп-соглашений //РЦБ, 2010, №23. С. 5-12



Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.